AccountsPayable
Archivo SQL de origen: Google Cloud Cortex Data Foundation
Google Cloud Cortex Foudantion - Cortex Reporting - (ecc) - AccountsPayable
Descripción general
Esta vista es una vista de informes para sistemas SAP que proporciona información sobre facturas contables y datos relacionados. Combina datos de varias tablas SAP para proporcionar una vista completa de facturas de proveedores, facturas aparcadas, órdenes de compra y otra información relevante. La vista está diseñada para respaldar el análisis y la elaboración de informes sobre pagos a proveedores, descuentos por pronto pago, facturas vencidas y otras métricas clave.
Fuentes de datos
| Tabla/vista de origen | Descripción |
|---|---|
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.AccountingDocuments |
Tabla de documentos contables que contiene detalles de documentos contables, como facturas, pagos y notas de crédito. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.InvoiceDocuments_Flow |
Tabla de documentos de facturas que contiene detalles de documentos de facturas, como números de factura, fechas de factura e importes de factura. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.CompaniesMD |
Tabla de datos maestros de empresas que contiene detalles de empresas, como códigos de empresa, nombres de empresa y variantes de año fiscal. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.VendorsMD |
Tabla de datos maestros de proveedores que contiene detalles de proveedores, como nombres de proveedores, direcciones de proveedores y condiciones de pago de proveedores. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.VendorConfig |
Tabla de configuración de proveedores que contiene ajustes de configuración específicos del proveedor, como valores de campo bajos para cálculos de penalizaciones potenciales. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.PurchaseDocumentsHistory |
Tabla de historial de documentos de compra que contiene detalles de órdenes de compra y documentos relacionados, como números de orden de compra, números de artículo y cantidades. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.CurrencyConversion |
Tabla de conversión de moneda que contiene tipos de cambio para diferentes monedas y fechas de conversión. |
Casos de uso clave
- Analizar patrones de pago a proveedores e identificar posibles oportunidades de ahorro a través de descuentos por pronto pago.
- Supervisar facturas vencidas y tomar las medidas necesarias para evitar penalizaciones por pagos atrasados.
- Identificar y rastrear facturas aparcadas que necesitan ser procesadas.
- Obtener información sobre el historial de órdenes de compra y cotejarla con los datos de la factura para una mejor conciliación.
- Calcular importes de penalización potenciales según configuraciones específicas del proveedor.
Lógica de consulta
La vista combina datos de las tablas de origen mediante una serie de uniones y uniones. Aplica filtros y cálculos para derivar las métricas y atributos deseados. La vista también aprovecha funciones SQL personalizadas y subconsultas para mejorar los datos y proporcionar información adicional.
Posible relación con SAP Transactions
| Codigo de transacción | Descripción de la transacción |
|---|---|
| FB03 | Visualizar documento |
| FB60 | Introducir factura recibida |
| FBL1N | Visualizar partidas: visión general del documento |
| FBL3N | Visualizar partidas: lista de vencimientos |
| FBL5N | Visualizar partidas: cockpit de compensación |
| ME23N | Visualizar orden de compra |
| XK03 | Visualizar registro maestro de proveedor |
Linaje de datos
Em desarollo
Campos de tabla/vista
| Campo | Descripción del campo | Descripción del Diccionario SAP (Em breve) |
|---|---|---|
| Client_MANDT | Client ID | |
| CompanyCode_BUKRS | Company Code | |
| CompanyText_BUTXT | Company Name | |
| AccountNumberOfVendorOrCreditor_LIFNR | Vendor/Creditor Account Number | |
| NAME1 | Vendor/Creditor Name | |
| AmountInLocalCurrency_DMBTR | Amount in Local Currency | |
| AccountingDocumentNumber_BELNR | Accounting Document Number | |
| NumberOfLineItemWithinAccountingDocument_BUZEI | Line Item Number within Accounting Document | |
| DocumentNumberOfTheClearingDocument_AUGBL | Document Number of the Clearing Document | |
| TermsOfPaymentKey_ZTERM | Terms of Payment Key | |
| AccountType_KOART | Account Type | |
| ReasonCodeForPayments_RSTGR | Reason Code for Payments | |
| PaymentBlockKey_ZLSPR | Payment Block Key | |
| ClearingDate_AUGDT | Clearing Date | |
| PostingDateInTheDocument_BUDAT | Posting Date in the Document | |
| FiscalYear_GJAHR | Fiscal Year | |
| FiscalPeriod_MONAT | Fiscal Period | |
| DocFiscPeriod | Document Fiscal Period | |
| KeyFiscPeriod | Key Fiscal Period | |
| NetDueDate | Net Due Date | |
| InvStatus_RBSTAT | Invoice Status | |
| PostingDate_BUDAT | Posting Date | |
| PurchasingDocumentNumber_EBELN | Purchasing Document Number | |
| CurrencyKey_WAERS | Currency Key | |
| SupplyingCountry_LANDL | Supplying Country | |
| AccountingDocumenttype_BLART | Accounting Document Type | |
| InvoiceDocumenttype_BLART | Invoice Document Type | |
| MovementType__inventoryManagement___BWART | Movement Type | |
| POOrderHistory_AmountInLocalCurrency_DMBTR | Purchase Order History Amount in Local Currency | |
| POOrderHistory_AmountInTargetCurrency_DMBTR | Purchase Order History Amount in Target Currency | |
| YearOfPostingDateInTheDocument_BUDAT | Year of Posting Date in the Document | |
| MonthOfPostingDateInTheDocument_BUDAT | Month of Posting Date in the Document | |
| WeekOfPostingDateInTheDocument_BUDAT | Week of Posting Date in the Document | |
| QuarterOfPostingDateInTheDocument_BUDAT | Quarter of Posting Date in the Document | |
| AmountInTargetCurrency_DMBTR | Amount in Target Currency | |
| ExchangeRate_UKURS | Exchange Rate | |
| TargetCurrency_TCURR | Target Currency | |
| OverdueAmountInSourceCurrency | Overdue Amount in Source Currency | |
| OverdueAmountInTargetCurrency | Overdue Amount in Target Currency | |
| OutstandingButNotOverdueInSourceCurrency | Outstanding But Not Overdue in Source Currency | |
| OutstandingButNotOverdueInTargetCurrency | Outstanding But Not Overdue in Target Currency | |
| OverdueOnPastDateInSourceCurrency | Overdue On Past Date in Source Currency | |
| OverdueOnPastDateInTargetCurrency | Overdue On Past Date in Target Currency | |
| PartialPaymentsInSourceCurrency | Partial Payments in Source Currency | |
| PartialPaymentsInTargetCurrency | Partial Payments in Target Currency | |
| LatePaymentsInSourceCurrency | Late Payments in Source Currency | |
| LatePaymentsInTargetCurrency | Late Payments in Target Currency | |
| UpcomingPaymentsInSourceCurrency | Upcoming Payments in Source Currency | |
| UpcomingPaymentsInTargetCurrency | Upcoming Payments in Target Currency | |
| PotentialPenaltyInSourceCurrency | Potential Penalty in Source Currency | |
| PotentialPenaltyInTargetCurrency | Potential Penalty in Target Currency | |
| PurchaseInSourceCurrency | Purchase in Source Currency | |
| PurchaseInTargetCurrency | Purchase in Target Currency | |
| IsParkedInvoice | Is Parked Invoice | |
| IsBlockedInvoice | Is Blocked Invoice | |
| CashDiscountReceivedInSourceCurrency | Cash Discount Received in Source Currency | |
| CashDiscountReceivedInTargetCurrency | Cash Discount Received in Target Currency | |
| TargetCashDiscountInSourceCurrency | Target Cash Discount in Source Currency | |
| TargetCashDiscountInTargetCurrency | Target Cash Discount in Target Currency | |
| AmountOfOpenDebitItemsInSourceCurrency | Amount Of Open Debit Items in Source Currency | |
| AmountOfOpenDebitItemsInTargetCurrency | Amount Of Open Debit Items in Target Currency | |
| AmountOfReturnInSourceCurrency | Amount Of Return in Source Currency | |
| AmountOfReturnInTargetCurrency | Amount Of Return in Target Currency |